中国某大型洁净能源上市公司与斯里兰卡国家电力公司的招标项目

1.项目背景

中国某大型洁净能源上市公司拟参与斯里兰卡国家电力公司公开招标的300MW联合循环燃气电厂项目，寻求包括财务模型搭建、项目经济性评价分析、投标支持及融资咨询在内的咨询服务。

2.服务内容

组建具有多年基建服务经验及银行融资背景的项目团队，通过分析解构招标文件、长期购电协议等项目资料，深入了解客户诉求，基于大量财务数据及基建行业项目经验，搭建项目财务模型，并通过敏感性测算协助客户分析各情形下项目的经济效益，并相应编制投标文件。同时，基于客户项目融资需求，对潜在合作银行进行市场探测及分析，协助客户获得相关融资机构书面支持函。

3.项目主要难点：

1.基础设施建设项目的模型具有其自身复杂性，需要分阶段考虑项目建设期及运营期，并综合考量建设期的静态投资及动态成本，将项目融资因素考虑到模型的搭建中。同时需要考虑项目在运营期还本付息的能力，使得模型能最终获得银行的融资。在模型的实操运用上，需要考虑模型自身的灵活性以应对客户对项目不同情形的测算。

2.考虑到项目招标时间的紧张，项目团队需要在短时间内获取足额融资支持。项目团队在短时间内编制项目备忘录，制定融资方案，并于2周内完成银行路演，获取融资机构的高度支持。通过引入国内外银行，政策性和商业银行，以及多边开发银行以增加融资竞争性，降低融资报价，并通过各类银行组合方式的方式有效降低融资成本，使得项目获取各方融资机构的最优报价，为企业出具了极具竞争力的投标方案和电价。